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Tecnología Palantir (NASDAQ: PLTR) El stock se ha convertido en el mayor ganador en el auge de la inteligencia artificial (IA) hasta la fecha. De hecho, su mentalidad ha crecido en un 1,314% desde el comienzo de 2023, incluso superando a los fabricantes de chips de IA Nvidia (En ese período de tiempo más del 563%).
Hace unas semanas, cuando las acciones de Palantir alcanzaron $ 124, las ganancias fueron aún más espectaculares. Sin embargo, la reciente venta de mercado la ha devuelto a $ 90.
Esta es una compañía de aplicaciones de software que quiero agregar a mi cartera. ¿Pero este 27% caerá me tentará a invertir en algunas acciones?
Estuche
Palantir tiene la mayoría de las cosas en una empresa de crecimiento. Primero, es una compañía de tecnología que proporciona una plataforma que puede analizar datos complejos para respaldar una mejor toma de decisiones por parte de los gobiernos y las empresas. Su plataforma de inteligencia artificial (AIP) puede integrar la IA en sus operaciones de varias maneras.
Las empresas han acudido recientemente a AIP en los últimos trimestres, y Palantir ha establecido una relación profundamente arraigada con el gobierno de los Estados Unidos. La mayoría de los expertos predicen que la IA será diversamega– En las próximas décadas, Palantir no debería carecer de oportunidades de crecimiento. Especialmente cuando su gestión dicePosición de profundización en el centro de la Revolución AI“.
El crecimiento de la compañía es muy fuerte. En 2024, los ingresos aumentaron un 29% interanual a $ 2.9 mil millones, incluido el 54% de los ingresos comerciales de EE. UU. La ganancia neta se duplicó a $ 468 millones, y el efectivo comenzó a fluir libremente.
Esperamos su rendimiento de 2025, se espera que los ingresos por acción y los ingresos (EP) aumenten en un 32% y un 35% respectivamente. Se espera un crecimiento de dos dígitos en los próximos años.
Curiosamente, Dan Ives of Wedbush Securities cree que Palantir puede ser $ 1TRN En los próximos años. Si es así, sería un aumento del 369% sobre el sombrero de mercado de $ 21.3 mil millones de hoy.
Finalmente, la compañía está dirigida por el CEO del cofundador Alex Karp. Otros cofundadores, incluido Peter Thiel, todavía están involucrados. Prefiero compañías tecnológicas dirigidas por los fundadores porque a menudo son más innovadoras y orientadas a largo plazo.
De hecho, la mayoría de los clubes impactantes de $ 1TRN+ empresas (pasados y presentes) están impulsados por CEO a largo plazo. pensar Amazonas (Jeff Bezos), Tesla (Elon Musk), Plataforma meta (Mark Zuckerberg) y Berkshire Hathaway (Warren Buffett).
Caja de oso
La mayor acción en acciones es su valoración. Su relación de precio / venta salvaje es 77, mientras que el múltiplo del precio a continuación es 169. Por lo tanto, se puede decir que no hay una cantidad segura en esta valoración. Las existencias se aplastan fácilmente si los ingresos o el gasto de IA se ralentizan repentinamente durante la recesión de los Estados Unidos. Este es mi mayor miedo aquí.
Después de todo, incluso las mejores acciones de crecimiento del mundo pueden hacer una mala inversión si se compran en el momento/precio equivocado.
Mi juicio
Cuando las acciones a la vuelta de la esquina cayeron a $ 74 a principios de abril, comencé a interesarme más. Si sigue cayendo, podría estar un poco mordisqueado. Sin embargo, desde entonces, su nivel actual es del 23%.
Dada su alta valoración, no puedo justificar la inversión. Entonces, todo lo que tengo que hacer es mantenerlo en mi lista de vigilancia ahora y leer las ganancias del primer trimestre de la compañía (5 de mayo).
