¿Comprar acciones de Palantir hoy es como invertir en Nvidia en 2020?

Nvidia (NASDAQ: NVDA) Las existencias han sido el campeón monstruo que se destaca para la revolución de la inteligencia artificial (IA) en los últimos años. ¡Se ha disparado alrededor del 1,780% desde enero de 2020! Pero recientemente, otra acción de IA ha atraído mucha atención – Tecnología Palantir (NASDAQ: PLTR).

Las ganancias de Palantir también explotaron, ¡un aumento del 1.370% en solo dos años!

Sin embargo, la capitalización de mercado de $ 25.6 mil millones de Palantir es aproximadamente la posición de Nvidia en 2020. Esto hace que Nvidia Nvidia, ahora $ 2.77TRN Coloso, 11 veces más grande que Palantir.

Entonces, ¿la compra de acciones es como invertir en Nvidia hace unos años? Esta es mi opinión.

Jefe súper civil

Veo varias similitudes entre las dos compañías tecnológicas. Obviamente, ambos están en el centro del auge de la IA, aunque de diferentes maneras. NVIDIA proporciona hardware básico (GPU) que alimenta los modelos de IA, mientras que Palantir proporciona una plataforma de software para ayudar a las organizaciones a utilizar la IA a escala.

Para dar una analogía, si Nvidia proporciona una selección y una pala para la fiebre del oro AI, Palantir está ayudando a otros a convertir el oro original en algo útil a través de su plataforma de inteligencia artificial (AIP). Esto realmente está impulsando un crecimiento para empresas más pequeñas.

Aparte de eso, vale la pena señalar que ambas compañías están dirigidas por los CEO fundadores, Jensen Huang de Nvidia y Alex Karp de Palantir. Cuando se trata de IA, tienen una imaginación emocionante.

Por ejemplo, en mayo de 2024, Huang dijo:La próxima revolución industrial ha comenzado … La IA traerá un gran crecimiento de la productividad a casi todas las industrias. “

Mientras tanto, en noviembre, Karp dijo:Este es el siglo de software, tenemos la intención de ocupar todo el mercado.. “

Una persona crece más rápido

El 5 de mayo, Palantir reportó ingresos de $ 884 millones, un aumento interanual del 39%, y duplicó su ganancia neta ($ 214 millones). Durante todo el año, la gerencia espera que los ingresos sean alrededor de $ 3.9 mil millones (o 35%).

Por supuesto, esto es impresionante. Los ingresos en el sector empresarial de EE. UU. Crecieron un 71%. Esto es muy alentador para los accionistas, ya que tienden a bloquearlos en el poderoso ecosistema de software de IA Palantir durante años una vez que se inician nuevos clientes.

¿Qué pasa con Nvidia? Bueno, en el cuarto trimestre, los líderes de IA Chip informaron ingresos de $ 39.3 mil millones, 78% más altos que el año anterior. Mientras tanto, la ganancia neta se disparó un 80% a $ 22.1 mil millones.

Por lo tanto, aunque Nvidia se está desarrollando mucho más rápido que Palantir. En el primer trimestre del informe de pronóstico el 28 de mayo, se espera que los ingresos de NVIDIA crezcan un 65% a alrededor de $ 43.1 mil millones.

Uno es mucho más barato

Sorprendentemente, las acciones de Palantir tienen 87 veces ventas y 196 veces ganancias a avance. Aunque Nvidia es más rápido, sus respectivas métricas son 21.5 y 26.

Esto me dice que las acciones de Palantir se ven muy sobrevaloradas y existe un gran riesgo si la tasa de crecimiento de la compañía se desvanece repentinamente. Los ingresos comerciales internacionales en realidad cayeron un 5% en el primer trimestre, principalmente debido al bajo rendimiento en Europa, dijo KalpNo sé mucho sobre AI“.

Relacionado con el gasto en chips AI, NVIDIA también es aplicable a NVIDIA, pero el punto de partida de la valoración es mucho más bajo.

A menos que el crecimiento de Palantir se acelere repentinamente, no creo que comprar sus acciones hoy sea lo mismo que invertir en Nvidia en 2020.