La advertencia de Warren Buffett al mercado perfectamente: el tiempo codicioso puede estar acercándose
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Warren Buffett, legendario inversor y presidente Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.B), conocido por su consejo atemporal. “Cuando otros son codiciosos y codiciosos, tenga miedo cuando otros tengan miedo“, Una vez nos dijo.
Su filosofía de inversión ha guiado a innumerables inversores a través de los ciclos de mercado. Los eventos recientes demuestran cuán profética es su advertencia.
Con el mercado volteado en los últimos años, ha adoptado un enfoque cauteloso. Vendió en silencio las existencias y construyó una reserva récord de efectivo. Ahora, a medida que el mercado experimenta una volatilidad obvia, se puede acercar el tiempo de la codicia.
Visión de Buffett
Sus acciones durante el año pasado han sido una clase magistral de inversión de contra tendencia. Mientras que muchos inversores continúan comprando valiosas acciones estadounidenses, Buffett está reduciendo silenciosamente el riesgo para las acciones. A finales de 2024, Berkshire acumuló $ 33.4 mil millones en efectivo y poseía $ 23.4 mil millones en bonos del Tesoro de EE. UU. En resumen, espera alguna forma de volatilidad o recesión en el mercado de valores.
A medida que el mercado entra en un período de volatilidad inducida por Trump, la precaución de Buffett demuestra tener sentido. Tanto los mercados de EE. UU. Como los mercados globales se han desplomado. Nasdaq La fuerte disminución en el mercado bajista ha entrado en un mercado bajista debido a las preocupaciones sobre el aumento de las tasas de interés, las tensiones geopolíticas y las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento económico.
Para aquellos que prestan atención a las advertencias de Buffett, la venta ofrece oportunidades para evitar pérdidas y posicionar ganancias futuras.
Berkshire tiene muchas oportunidades
Honestamente, el mercado es un poco caótico. En las últimas tres semanas, la administración Trump nos ha llevado en múltiples direcciones. Es difícil medir lo que sucede después.
Sin embargo, la agitación del mercado ha causado una gran cantidad de dislocación de precios en todo el sector. A pesar de mantener fundamentos sólidos, muchas compañías de alta calidad todavía creen que sus valoraciones están cayendo. En términos generales, este entorno coincide con la filosofía de Buffett de buscar activos infravalorados durante el miedo y la incertidumbre.
Primero, podría pensar que este es un buen momento para algunas de las tenencias existentes de Berkshire.
| compañía | Peso de la cartera (%) |
|---|---|
| manzana | 28.1% |
| tarjeta American Express | 16.8% |
| Banco de América | 11.2% |
| Cola de coca | 9.3% |
| Espiga | 6.4% |
| Moody’s | 4.5% |
| Ocupar petróleo | 4.2% |
| Kraft Heinz | 4.0% |
| Chubb Limited | 3.2% |
| Davita | 2.4% |
“El oráculo de Omaha” puede esperar
Por supuesto, Buffett es más cauteloso que la mayoría e invierte solo cuando sus creencias son fuertes. Muchos analistas y comentaristas del mercado creen que Estados Unidos se dirige a una recesión, que puede reducir las acciones. Este es también mi punto de vista. Hoy tengo que ser cauteloso hoy, y surgirán mejores oportunidades en los próximos meses.
El llamado oráculo de Omaha enfatiza la importancia de la paciencia y la disciplina durante los tiempos turbulentos. Aunque la tentación de tomar medidas rápidamente puede ser fuerte, los inversores deben centrarse en una investigación exhaustiva y un pensamiento a largo plazo. Después de todo, el tiempo en el mercado puede ser muy difícil.
Personalmente, decidió acumular efectivo. Así que construí un efectivo más grande y compré algunas acciones de Berkshire. Pero, el movimiento rápido me ayudará. Ahora, ya no compro acciones de Berkshire. En cambio, me concentro en las empresas subestimadas, como a menudo Buffett.
