¡Las acciones de Palantir se están alzando! En 12 meses, vale la pena …
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Pocas empresas están cerca de la entrega por Tecnología Palantir (NASDAQ: PLTR) Inventario en los últimos 12 meses. Las empresas de análisis de datos han visto aumentar sus explosiones de capitalización de mercado en un 470% en los últimos 12 meses a medida que la gerencia asegura los contratos gubernamentales y la demanda de sus soluciones de inteligencia artificial (IA).
Por lo tanto, cualquiera que haya invertido £ 5,000 para trabajar durante este período del año pasado ahora está sentado en £ 28,500 impresionantes. ¿Pero es solo la punta del iceberg?
Más crecimiento en el horizonte
En 2024, los ingresos de Palantir fueron de aproximadamente US $ 2.8 mil millones. Pero si las actualizaciones recientes de la gerencia a la orientación y los pronósticos de los analistas son precisos, esos números podrían duplicarse en los próximos tres años. Los ingresos también parecen aumentar cuando se combinan con los márgenes existentes de dos dígitos existentes del grupo.
| Año | 2025 | 2026 | 2027 |
| Pronóstico de ingresos | $ 3.9 mil millones | $ 5 mil millones | $ 6.5 mil millones |
En el corazón de esta historia de crecimiento explosivo se encuentra los impresionantes productos de IA del grupo utilizados por empresas y gobiernos. De hecho, este último es la mitad de sus ingresos. Para los accionistas, generalmente se traduce en contratos más grandes y más fuertes que brindan una mayor visibilidad de los ingresos futuros y el flujo de efectivo.
Pero esta también es una espada de doble filo. Si bien tener un gobierno como cliente puede ser beneficioso, también significa que Palantir es muy sensible a reducir el presupuesto federal. Al mismo tiempo, los contratos gubernamentales a menudo se someten a un feroz proceso de licitación. Esto limita la capacidad del grupo para ejercer el poder de fijación de precios, especialmente el uso de alternativas de la competencia, p. copo de nieve y Microsoft Ingrese el espacio de análisis de IA.
La gerencia no hace la vista gorda a este riesgo. La participación de ingresos de los clientes comerciales ha aumentado constantemente a lo largo de los años en un intento de diversificar el problema. Pero el progreso en esta área es relativamente lento.
¿Dónde está el precio?
Después de una carrera tan enorme, ver acciones de crecimiento pasar por un período turbulento a medida que las compañías financieras intentan ponerse al día con altas expectativas. Los accionistas ya han visto cómo podría haber sido a principios de este año, mientras que las acciones de Palantir tenían un precio de más del 40% entre mediados de febrero y principios de abril.
Desde entonces, la acción se ha recuperado. Sin embargo, dado el consenso promedio entre los analistas institucionales, la tormenta puede no haber terminado todavía. A partir de mayo, el objetivo promedio del precio de las acciones de 12 meses era de $ 97.46, aproximadamente un 20% más bajo que la negociación de acciones actual. Incluso esto puede ser demasiado optimista.
¡Incluso hacia adelante, la relación precio / ganancias del grupo es un gran 227! En otras palabras, la valoración está completamente divorciada de los fundamentos de la compañía, y su impresionante crecimiento esperado se ha integrado en el precio de las acciones. Históricamente, esta valoración avanzada es insostenible.
Entonces, aunque aprecio a Palantir como un negocio, me parece que ahora estoy pensando en la inversión en acciones.
