Las acciones de S&P 500 AI cayeron un 30% para proporcionar crecimiento a un precio razonable. Acabo de comprar más

Invertir en acciones que ofrecen crecimiento a precios razonables (GARP) puede ser una estrategia muy exitosa. La estrategia (con elementos de inversión de crecimiento e inversión de valor) fue conocida por el legendario administrador de fondos Peter Lynch, quien trajo grandes rendimientos a los inversores en la década de 1980.

Una acción que parece ofrecer crecimiento a un precio razonable hoy en día es Software Powerhouse Salesforce (NYSE: CRM). Aquí está la idea del caso de inversión y por qué acabo de comprar más para mi cartera.

Salesforce tiene agentes de IA

Salesforce es un líder del mercado global en el software de gestión de relaciones con el cliente (CRM). En todo el mundo, tiene más de 150,000 clientes.

Sin embargo, el rápido desarrollo de la compañía es mucho menor que un negocio CRM simple. El año pasado, lanzó una solución proxy de IA para la “Force de Agentforce” empresarial, y este aspecto de su negocio está creciendo rápidamente.

Es el interés proporcionado por la agencia que provoca mi emoción aquí. En los próximos cinco a diez años, creo que este servicio tiene un gran potencial.

Creo que las empresas de todos los tamaños recurrirán a los agentes de IA en los próximos años para mejorar la eficiencia (pueden automatizar muchas tareas). Y creo que Salesforce puede depender en última instancia de la participación de mercado.

Crecimiento decente

Ahora, la semana pasada, Salesforce publicó ganancias para el trimestre que terminaron el 30 de abril. Son muy buenos.

En el trimestre, los ingresos totales aumentaron un 8% interanual a $ 9.8 mil millones. A la parte posterior de este programa, la compañía mejoró ligeramente su guía de todo el año.

En cuanto a la IA, los ingresos recurrentes anuales de Data Cloud y AI fueron de aproximadamente US $ 1 mil millones, más del 120% interanual. La compañía señala aquí que ha completado más de 8,000 transacciones desde el lanzamiento de AgentForce en octubre pasado, la mitad de las cuales son pagos.

Estoy contento con nuestra motivación cuando aprovechamos las emocionantes oportunidades de AI proxy
Robin Washington, presidente y director operativo y financiero de Salesforce

El mercado no está tan entusiasmado con los resultados. Al día siguiente, el precio de las acciones cayó a pesar del aumento de la orientación y un gran aumento en los ingresos de la IA.

Compré más acciones

Utilicé la debilidad del precio de las acciones para comprar más acciones para mi cartera. Pagué $ 257 por acción (aproximadamente 30% más bajo).

Ese precio de las acciones es muy valioso para mí. Dado que el pronóstico de consenso por acción para el año fiscal es de $ 11.30, lo compré a una relación valor (P/E) de 22.7.

En mi opinión, esta es una valoración muy razonable de la empresa (creciendo a un precio razonable). Especialmente cuando considera el potencial de crecimiento a largo plazo de la IA.

Riesgo/recompensa

Por supuesto, hay algunos riesgos aquí.

Uno es el riesgo de adquisición. La semana pasada, Salesforce anunció la adquisición de Data Company Informática $ 8 mil millones.

Cree que el acuerdo fortalecerá sus datos y productos de IA. Sin embargo, no hay garantía de que funcione.

Otro riesgo es la competencia de los competidores de CRM y AI. Mi mayor preocupación es Servicenowtambién hay agentes de IA.

Me gusta la configuración de recompensa de riesgo con el precio actual de las acciones. Creo que el stock merece pensar en ello como un juego de IA, y planeo mirarlo a largo plazo.