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Tecnología de Nanopore de Oxford (LSE: ONT) es un emocionante FTSE 250 Según los analistas, el inventario se subestima enormemente. Pero a pesar de la innovadora tecnología y la reciente colaboración, la acción ha caído. A diferencia de muchos de sus compañeros, la recesión no tiene nada que ver con las tarifas de Donald Trump.
Pionero de ADN
Para aquellos desconocidos, Oxford Nanopol es pionero en la tercera generación de tecnología de secuenciación de ADN. El dispositivo de la compañía utiliza nanoporos, estas son estructuras pequeñas basadas en proteínas, para secuenciar ADN o ARN en tiempo real, detectando cambios eléctricos en las moléculas a través de estos poros. Toda esta tecnología se puede usar en dispositivos portátiles.
Su tecnología se usa en múltiples campos, desde el análisis de enfermedades infecciosas hasta el monitoreo del genoma en áreas remotas. Por ejemplo, su dispositivo se usó para secuenciar rápidamente el genoma viral durante el brote de ébola 2015.
Sin embargo, desde su lanzamiento en la segunda mitad de 2021, no se ha planeado nada. Las acciones de Oxford Nanopol cayeron en más del 80%, reduciendo su capitalización de mercado a más de £ 1 mil millones. Esta fuerte disminución proviene de una combinación de factores que incluyen pérdidas continuas, mayor competencia y desafíos macroeconómicos, como el aumento de las tasas de interés. Los analistas también plantearon preocupaciones sobre el crecimiento más lento y el empeoramiento del capital.
Los analistas lo llaman “compra forzada”
A pesar del colapso del precio de las acciones, los analistas parecen ser muy optimistas. De los 10 analistas que cubrían la acción, cuatro tenían una calificación de compra y cuatro tenían todo mejor que las calificaciones de acciones. Más importante aún, el objetivo promedio actual del precio de las acciones es un 69% más alto que el precio actual de las acciones. Esta suele ser una buena señal. Por cierto, el objetivo más alto del precio del precio de las acciones es 138% más alto que nuestra posición hoy.
Sin embargo, los inversores inteligentes deberán cuestionar esta llamada. Las pérdidas operativas de la compañía casi se han duplicado a £ 152 millones desde 2019, y los pronósticos sugieren que no alcanzará el equilibrio EBITDA ajustado hasta 2027. En 2025, los analistas esperan ganancias negativas por acción (EPS) de 15.9p. Esto no es trivial para una acción que es de 114 peniques por acción.
El período de gracia para ahorros es en efectivo neto, actualmente en £ 292 millones, que caerá a £ 158 millones para fines de 2026, según los pronósticos. Esto significa que tiene algunas pistas hasta su tan esperada rentabilidad.
Por supuesto, es posible que no pueda lograr la rentabilidad en su estado actual. Las pérdidas continuas y las disminuciones del precio de las acciones hacen que las acciones sean vulnerables, algunas de las cuales sugieren que podría ser un objetivo de adquisición para grandes jugadores Thermo Fisher Science o Danah.
Final
El 9 de abril de 2025, Oxford Nanopol anunció una asociación estratégica con Cepheid para desarrollar soluciones de secuenciación automatizada para enfermedades infecciosas. Puede expandirse a otras áreas, como el diagnóstico de cáncer y la genética humana, con el potencial de abrir nuevas fuentes de ingresos.
Sin embargo, los inversores deben ser cautelosos sobre las inversiones clásicas de alto riesgo y alto rendimiento de Oxford Nanopol. Sus tecnologías innovadoras y su colaboración estratégica lo posicionan como un crecimiento futuro, pero soy reacio a arrojar mi dinero detrás de él. Sin embargo, continuaré prestando mucha atención al desarrollo.
