¡Mi 1 estaca superior del Reino Unido crece 15% por día! ¿Sigue comprando para mí?
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celebrar (LSE: CLB) es una de las acciones del Reino Unido que he estado agregando a mi cartera desde principios de este año. La acción se disparó 15% hoy (8 de julio) después de que la compañía publicó resultados de todo el año.
El negocio se desempeñó bien y creció de manera integral. Aún así, la acción ha bajado un 40% desde el comienzo del año, entonces, ¿debería seguir comprando?
Crecer
Cheleus es una compañía de software cuyos productos permiten a las empresas rastrear la actividad de sus sitios web y aplicaciones en tiempo real. A diferencia de los competidores, lo hace sin confiar en las cookies.
A pesar de ser un negocio del Reino Unido, la compañía informó sus ingresos y ganancias en dólares estadounidenses. Tanto las ventas como las ganancias aumentaron significativamente en comparación con el año anterior.
La métrica clave para este tipo de negocio son los ingresos recurrentes anuales (ARR), que aumentaron 13.9% a $ 188 millones. Las ganancias por acción (EPS) aumentaron más del 36% a 18.24c.
Además, la compañía anunció dos nuevos contratos: uno con bancos europeos y otro con empresas fintech de EE. UU. Esto aumentará ARR en $ 1.1 millones en el primer año, más en el futuro.
analizar
A principios de este año, Chelerus proporcionó una guía de ingresos cautelosa. La gerencia cita los riesgos de un entorno geopolítico incierto que ha llevado a que el gasto comercial sea vigilante.
Dado esto, creo que los últimos resultados son muy positivos. La compañía continúa mostrando su amplia gama de atractivo, incluidos nuevos clientes, incluidas las aerolíneas globales y las finales principales.
Sin embargo, una cosa que noto es que el período de informe solo termina a fines de marzo, por lo que antes de la reciente incertidumbre arancelaria. Este es un riesgo continuo, especialmente por el momento.
En general, creo que el resultado es un rendimiento de resiliencia en un año que habría sido inusualmente desafiante. Dado eso, creo que la valoración actual sigue siendo atractiva.
Valuación
En el tipo de cambio actual, los resultados de todo el año significan que las acciones de Cheleus tienen 13 años con una relación de precio a ganancias (ajustada) (P/E).
Eso es bajo en comparación con otras acciones tecnológicas, pero la compañía tiene aproximadamente un tercio de su valor en efectivo neto en el balance general. Ajustado para esto, el inventario se ve más barato.
No creo que esto refleje con precisión las perspectivas de crecimiento de la compañía. Los pedidos de Chelerus deberían aumentar ARR a casi $ 20 millones, un aumento del 10% con respecto a los resultados recientes.
Espero que los mayores volúmenes de ventas conduzcan a mayores márgenes de ganancia, lo que conducirá a un crecimiento más rápido en EPS. Sobre esta base, una relación de PE de menos de 13 parece una ganga para mí.
¿Comprar?
Todavía creo que Chootus tiene algunas perspectivas impresionantes y el precio actual de las acciones es una ganga para mí. Sobre esta base, permanece en la lista de acciones que estoy considerando comprar.
El precio de las acciones es más alto, lo que significa que la acción ahora representa una gran cantidad de mi cartera. Entonces, en aras de la diversidad, necesito pensar cuidadosamente sobre qué hacer.
