Schy ofrece contacto con acciones de dividendos internacionales (NySearca: Schy)

ETF de Equidad de dividendos internacionales de Schwab (NISEARCA: Schy) es un fondo administrado pasivamente diseñado para rastrear el índice Dow Jones International Dividend 100. Schy es una estrategia de bajo costo y orientada a los ingresos que brinda a los inversores un riesgo internacional. El rendimiento de dividendos de Schy es de 3.72%, 12 meses atrás, con una relación de tarifas de 8 pb.

Acerca de Schwab International Dividend Equity ETF

Lanzado por Charles Schwab el 29 de abril de 2021, Schy es un vehículo de inversión administrado pasivamente diseñado para proporcionar a los inversores pagos de dividendos a los riesgos de las acciones internacionales. La tarifa de gestión para esta estrategia es 8bps más baja. La estrategia gestiona activos de aproximadamente USD 1.3B (AUM), con un promedio de 364,000 acciones cambiando de manos por día, mientras que las acciones se negocian con un riesgo de extensión mínima o una tasa/tarifa de costo. Schy se basa en el índice base, a saber, el índice Dow Jones International Dividend 100.

Estructura índice

Schy indexa el índice Dow Jones International Dividend 100. El índice incluye acciones chinas y grandes empresas pagadas previamente divididas, y no incluye fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT). El proceso de detección de inventario incluye:

• Pagos de dividendos por al menos 10 años consecutivos.
• El valor de mercado mínimo ajustado de la flotabilidad (FCM) es de 500 mm.
• La transacción mínima de valor intermedio de 6 meses (MDVT) es de $ 2 mm.
• Los no estadísticos deben vivir en un país donde el peso del universo sea mayor o igual al 0.20%.
• La producción de dividendos debe ser igual o mayor que el rendimiento de dividendos mediano del universo calificado o 40Th Percentiles cósmicos de componentes existentes.

Siga estos pasos de detección y luego clasifique las acciones por calidad base (como el flujo de efectivo libre, el porcentaje de deuda total, el rendimiento del capital, el rendimiento de dividendos especificados y la tasa de crecimiento de dividendos a 5 años). A partir de ahí, el universo de inversión se reducirá aún más en función de la volatilidad de las acciones.

Las acciones se ponderan trimestralmente y no exceden el 4% del índice; Los sectores dicen que no más del 15% del índice. Los mercados emergentes tienen una exposición del 15%.

Estructura de cartera

Schy invierte de manera integral en 103 acciones internacionales, la mayoría de las cuales son acciones medianas y grandes. Los contactos nacionales ponderados más grandes incluyen 15.36% en el Reino Unido, 12% en Australia y 11.65% en Francia. La exposición a la industria tiene un gran peso en los alimentos básicos financieros y de consumo, representando el 15% y el 14.84% del peso total de la cartera, respectivamente.

Las 10 principales contenido representan el 40% del peso total de la cartera, mientras que las 10 contenidas inferiores representan el 0,75% del peso de la cartera. Las principales compañías en esta estrategia incluyen 4.76% de tabaco británico estadounidense (BTI), 4.21% Wesfarmers (OTCPK: WFAFF) y 4.17% BHP Group (BHP). El tabaco británico estadounidense es conocido por sus marcas de cigarrillos, incluidos Camel, Newport y Natural American Spirit. Wesfarmers es un minorista de materiales de vida y construcción al aire libre similar a Fleet Farm en el Medio Oeste de los Estados Unidos. BHP Billiton es una compañía minera internacional y es un importante proveedor de cobre, mineral de hierro y carbón.

Schy pagó una tasa de distribución trimestral de $ 1.05 por acción, generando 3.72% en los doce meses atrás. Schy Transitions de la distribución semestral a la distribución trimestral en 2024. Comparando la distribución anual, Schy ha demostrado un crecimiento anual desde su inicio.

Cómo invertir en Schy

Schy puede usarse como una estrategia de ingresos pasivos para los riesgos internacionales. Dado que este es un vehículo de inversión índice, los inversores serán responsables de administrar esta tenencia como parte de su estrategia de cartera. Esto puede requerir que el posicionamiento táctico de los inversores gestione los riesgos. Las distribuciones pueden venir en forma de ganancias de capital e ingresos por dividendos, lo que convierte a SCHE en un buen candidato de inversión para cuentas fiscales como IRA o 401 (k). Para el consultor, Schy capaz Proporcionar riesgo internacional en el sector del mercado.

En comparación con las estrategias de pares, Schy es la estrategia de menor costo. Schy es una de las estrategias de cartera más grandes, los $ 1.3B de AUM, al tiempo que proporciona una mayor profundidad para el comercio agresivo. A pesar de estos factores, el desempeño de Schy fue deficiente, basado en los rendimientos totales, que abarcan estrategias internacionales de ingresos de dividendos en períodos históricos.

El compañero de mejor desempeño es el ETF (EFAS) global de X MSCI MSCI Superdividendend (EFAS), que supera a sus pares en la mayoría de los períodos históricos. A pesar de su atractivo rendimiento, el AUM de EFA tiene solo 30 mm y su liquidez es más restrictiva. La EFA puede verse como una estrategia relativamente diversificada, con las 10 principales tenencias que representan solo el 22% del peso total de la cartera a pesar de tener solo 58 acciones.

Riesgos relacionados con Schy

Los fondos índices no se administran activamente, lo que significa que están diseñados para reflejar el índice subyacente, proporcionando así un rendimiento pasivo a los inversores. Como resultado, para lograr su autorización de inversión, los inversores dejan a los inversores administrar activamente sus posiciones y riesgos. Por el contrario, una estrategia de gestión activa, el objetivo de un gerente de cartera profesional es superar sus puntos de referencia prescritos al administrar activamente el riesgo de cartera, ya sea a través de la selección de acciones o la ponderación positiva.

Schy puede exponer a los inversores a riesgos nacionales, incluidos los riesgos geopolíticos, económicos y de cambio y tasa de interés. Schy también puede enfrentar algunos riesgos de liquidez relacionados con la inversión extranjera.

El pensamiento final

Schy puede proporcionar a los inversores acciones internacionales de bajo costo. Dado que esta es una estrategia de indexación, los inversores deben considerar el posicionamiento táctico, ya que la estrategia no se administra activamente y no debe esperar proporcionar un rendimiento optimizado.

Este artículo responde a estas tres preguntas principales sobre Schy:

• ¿Schy se administra de manera activa o pasiva?
• ¿Schy proporciona a los inversores ingresos de dividendos de acciones internacionales?
• ¿Existen riesgos específicos en Schy y la inversión internacional?